Приступаем к еженедельной публикации результатов доверительного управления ИК «Иволга Капитал».

Минимальный порог инвестирования через доверительное управление в ИК «Иволга Капитал» — 2 млн.р. Услуга доступна только для квалифицированных инвесторов.

Совокупная сумма активов на доверительном управлении на 18.08 – 295,1 млн.р. Число действующих счетов – 19. 80% активов приходится на 37% счетов. Наиболее крупный счет – 92,1 млн.р.

( Читать дальше )

(с 16.08 по 20.08.2021, в пересчёте на 1 облигацию)

16.08.2021

• МСБ-Лизинг, 002P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 7,42 руб. Амортизация: 20,83 руб.
• Лизинг-Трейд, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
• Онлайн Микрофинанс, 02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.

17.08.2021

• Электрощит-Стройсистема, БО-П01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.
• ООО ОР, 001P-04 Ежемесячные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.

18.08.2021

• Лизинг-Трейд, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 10,8% Сумма купона 8,88 руб.
• Онлайн Микрофинанс, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.

19.08.2021

• АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-02 Ежеквартальные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.
• Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 9,75% Сумма купона 24,31 руб.

(с 09.08 по 13.08.2021, в пересчёте на 1 облигацию)

11.08.2021
• Быстроденьги, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

12.08.2021
• АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П03 Ежеквартальные выплаты ставка купона 14,25% Сумма купона 35,53 руб.

13.08.2021
• ООО ОР, 001P-03 Ежемесячные выплаты ставка купона 11,5% Сумма купона 9,45 руб.
• Донской Ломбард, 001Р Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.

( Читать дальше )

В календаре облигационных размещений на оставшиеся от 3 квартала август и сентябрь одна новая строчка — выпуск девелопера АПРИ «Флай Плэнинг». Остальные позиции уже объявлялись. Предварительные заявки на участие в размещении «Маныч-Агро» собраны чуть больше, чем наполовину. Аналогично, чуть более, чем на 50% собрана книга на «Страну Девелопмент». Все выпуски, которые организует «Иволга Капитал», предназначены для квалифицированных инвесторов.

Не является инвестиционной рекомендацией (https://www.probonds.ru/upload/files/15/659f50d6/Disklei%CC%86mer.pdf)

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

12.07.2021
• Быстроденьги, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

14.07.2021
• ООО ОР, 001P-03 Ежемесячные выплаты ставка купона 11,5% Сумма купона 9,45 руб.
• Донской Ломбард, 001Р Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.

15.07.2021
• МСБ-Лизинг, 002P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 7,64 руб. Амортизация: 20,83 руб.
• Онлайн Микрофинанс, 02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.

16.07.2021
• Лизинг-Трейд, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.

(с 05.07 по 09.07.2021, в пересчёте на 1 облигацию)

05.07.2021
• ООО ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

• Калита, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.

07.07.2021
• АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П02 Ежеквартальные выплаты ставка купона 15% Сумма купона 37,4 руб.

• ИК «Иволга Капитал» начинает выводить на широкий рынок услугу индивидуального доверительного управления.

• Прежде чем сделать ДУ публичным, мы прошли долгий путь на ограниченном числе счетов. Первый договор ДУ наш клиент открыл в конце 2019 года. На сегодня таких договоров 16, общей суммой 271 млн.р. За вторую половину 2021 года планируем увеличить размер активов ДУ до 600 млн.р.

• Привожу доходность до уплаты НДФЛ, после списания комиссий для 4 счетов ДУ, которые ведутся хотя бы 1 год, и за это время клиенты не заводили и не выводили с них денежные средства.

• Бенчмарком для счетов ДУ является портфель PRObonds #1, все операции и динамика которого уже 3 года публикуются в нашем телеграм-канале и в этом блоге. Приведенные счета ДУ, в среднем, повторяют доходность публичного портфеля.

• С целью снижения возможных потерь инвесторов на счета ДУ распространяется

( Читать дальше )

• Размещение облигаций крупнейшей микрофинансовой компании России МФК «Займер» (ruBB, 500 млн.р., 3 года, YTM 13,52%) должно состояться 8 июля. Срок вполне предсказуем, а само размещение завершится, скорее всего, за 1 сессию. На данный момент книга заявок собрана на 92%.

• Определилась дата следующего размещения. Дебютный выпуск ВЭББАНКИР (ruBB-, 300 млн.р., 3 года, YTM 13,52%) намечено на 22 июля. Объявление о сборе заявок после на следующей неделе. Собираться будет не более 2/3 выпуска (1/3 выпуска распределена между инвесторами заранее).

• Вероятно, на август сдвинется размещение дебютного облигационного выпуска федерального девелопера ГК «Страна» (1 млрд.р., 3 года с возможностью досрочного погашения через 1,5 года, YTM 12,86%). Регистрационные процедуры для этих бумаг завершаются, но, как почти всегда бывает с холдингами, растянулись они надолго.

( Читать дальше )

Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
(с 28.06 по 02.07.2021, в пересчёте на 1 облигацию)

02.07.2021
• Займер, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.